Buone Vacanze

2003-2009 Eurtostoxx50

Notando ad occhio una certa similarità tra il movimento del 2003 e quello in atto nel 2009, soprattutto con la coincidenza dei minimi in termini temporali effettuati a marzo, ho provato a sovrapporre i due movimenti nelle due rispettive unità temporali. Come si suol dire, un’immagine vale più di mille parole e la somiglianza è a dir poco notevole.

Rendimento gestione CartesioFX

Ecco i primi risultati della gestione CartesioFX, iniziata a metà Aprile e che registra una performance del +2.37%. Il risultato è stato particolarmente penalizzato dal mese di Giugno, dove si è privilegiata un’operatività short sul cambio eur/usd. Le posizioni short, dopo essere andate in profitto di oltre l’1%, si è preferito mantenerle spostando lo stop loss sui prezzi di ingresso in quanto ci si attendeva una certa direzionalità ribassista che invece è stata più volte negata, affossando così la performance del mese di Giugno. La leva media utilizzata si è attestata sotto il livello di 1 mentre la leva massima è stata del 2.5.